„Prin aceste tranzacţii am demonstrat că şi o bancă deţinută de stat poate cumpăra o bancă privată şi nu numai invers.“

Traian Halalai, preşedintele exe­cutiv al EximBank (CEO), spune ca preţul plătit pentru Banca Românească este de 61 mil. euro, la un capital achiziţionat de apro­xi­mativ 130 mil. euro, reprezentând un multiplu de 0,4. „După fuziunea între cele două bănci, aş putea spune că statul, în calitate de acţionar ma­joritar al EximBank, a câştigat deja 70 mi­lioane de euro.“

Într-o discuţie cu ZF desfăşurată luni, 27 ianuarie, Traian Halalai, şeful EximBank de peste şapte ani, a dezvăluit pentru prima dată para­metrii tranzacţiei, de ce o bancă de stat a cum­părat o bancă privată, cum au fost negocierile, când tranzacţia a fost la un pas să cadă, cât au costat consultanţii şi cum va arăta noua entitate conform business planului.

Pe lângă preţul plătit pentru capital, tran­zac­ţia totală a inclus un împrumut subordonat de 65 milioane de euro care devine scadent când se închide fuziunea plus linii de finanţare de aproximativ 90 de milioane de euro, care au fost plătite de Banca Româneasca din lichidităţile proprii. Statul român nu trebuie să finanţeze deloc această tranzacţie, nici printr-o majorare de capital al EximBank sau prin împrumuturi, a menţionat Halalai.

www.zf.ro